大宗贸易供应链运营与风险防控专题培训

一、培训引言
1. 大宗贸易行业发展现状与趋势分析
2. 本次培训的背景、目标与议程介绍
二、贸易业务核心问题与风险管控
（一）货权与资金回笼风险管控
1. 控货难点剖析及货权安全保障策略
2. 应收账款回收困境破解与资金回笼机制构建
（二）价格波动与敞口风险管理
1. 大宗商品价格波动规律与影响因素解读
2. 敞口风险识别、止损机制建立及执行纪律强化
（三）民企合作风险把控
1. 民企合作风险点梳理
2. 民企合作全流程风险防控体系搭建
（四）政策合规下的业务开展
1. 当前大宗贸易相关政策法规解读
2. 合规开展大宗贸易供应链业务的路径与方法
（五）业务开拓与风险控制平衡
1. 业务开拓与风险控制的辩证关系
2. 货物真实性确认成本优化方案
3. 上下游及相关方资质精准识别与穿透分析
4. 融资性贸易与虚假贸易的规避策略
（六）国内外企业尽职调查与信用跟踪
1. 大陆、香港、新加坡等企业尽职调查要点差异
2. 多渠道尽职调查方式与信用状况动态跟踪机制
三、财务、风控与合规管理提升
（一）合同与资金管理效率优化
1. 合同风险把控效率提升方法
2. 资金结算及回款全流程管理策略
（二）账款逾期问题规避
1. 项目账款收款困难与逾期原因分析
2. 账款逾期预防与应对措施
（三）融资性贸易与虚假贸易识别杜绝
1. “空转”“走单”等虚假贸易模式解析
2. 贸易真实性与货物流转的核查方法
（四）贸易业务审查制度建立
1. 标准全面的贸易业务审查制度构建
2. 上下游及相关方关系梳理与关联方规避
3. 资金闭环管理体系建设
4. 诉讼风险下“融资性贸易”“虚假贸易”司法认定的防范与应对
（五）涉外合同全流程风险管控
1. 涉外合同谈判、拟定、签署、执行各环节风险点
2. 涉外合同风险防控策略与实操技巧
四、供应链运营与项目执行风险防控
（一）2026年度新政策解读与应用
1. 2026年大宗贸易供应链相关新政策要点
2. 新政策对业务开展的影响及应对策略
（二）项目运行全流程监管
1. 送货、发货等项目运行关键环节监管难点
2. 项目运行有效监管体系搭建
（三）上下游贸易商风险管控
1. 上游贸易商资质审核与产品质量溯源方法
2. 下游贸易商信用评级体系建立与坏账风险防范
（四）“三流合一”保障与风险补救
1. 物流、资金流、票据流“三流合一”实现路径
2. 单据缺失或流程瑕疵时的司法层面补救策略
3. 应收账款逾期预防与解决办法
（五）提单与仓单货权管控
1. 提单、仓单权属确认与流转跟踪方法
2. 官方渠道、第三方平台及专业机构核验与风险预警机制
3. 货物在途及仓储期间货权控制策略
五、实操案例与技能提升
（一）核心业务实操要点
1. 全流程货权管理实操技巧
2. 票据风险防范实操要点
（二）存货监管成本优化
1. 驻场监管替代方案分析与应用
2. 低成本高效存货监管模式构建
（三）供应链运营与项目执行案例分析
1. 不同类型项目风险点剖析
2. 供应链成本优化、交付保障与应急处理案例分享
3. 客户开发、谈判、订单转化实战技巧案例演练
（四）“十不准”政策深度解析与应用
1. “十不准”政策内涵解读
2. “十不准”在实际业务中的具体应用场景与案例
（五）各类业务模式风险管理
1. 控货模式、应收账款模式、信用模式风险管理
2. 组合业务模式与特殊业务模式（国企供应链公司监管与主体风险）风险管理
（六）非标品贸易知识学习
1. 煤炭等非标品贸易特性与市场分析
2. 港口煤业务（含配煤厂环节）实操要点
（七）国企贸易商成功案例与实操模拟
1. 同类国企贸易商突破壁垒对接终端成功案例解析
2. 贸易商合作风险防控案例分享
3. 贸易商谈判、终端客户开发实操模拟
（八）贸易真实性证据管理与调查应对
1. 贸易项目全过程关键证据留存清单
2. 融资性贸易与虚假贸易司法认定高风险场景解析
3. 审计与调查中的自证证据准备策略
（九）提单仓单欺诈识别与防范
1. 以提单、仓单为载体的典型欺诈模式剖析
2. 单据核验、物流跟踪、背景核查等欺诈识别与防范方法
（十）民企尽职调查与合规管理实操
1. 民企多维度数据交叉验证与财务造假识别方法
2. 民企动态信用评级模型建立与差异化授信阈值设置
3. 合同条款设计合规审查要点
4. 物流环节货损责任界定案例与提单背书流转风险识别
六、培训总结与互动答疑
1. 培训核心内容回顾与要点提炼
2. 学员问题互动答疑
3. 培训效果评估与后续学习建议